ในตลาด Forex (Foreign Exchange Market) นั้น Swap หมายถึงประเภทของดอกเบี้ยที่เทรดเดอร์ต้องเสียสำหรับตำแหน่งที่ถือครองไว้ในแต่ละคืน โดยเทรดเดอร์จะได้รับดอกเบี้ยจะได้มาจากโบรกเกอร์ที่ใช้บริการ ค่า Swap จะถูกคิดเมื่อมีการถือครองสัญญา “ข้ามวัน” จำนวนเงินมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครองสัญญาจะเป็น วัน หรือเป็นเดือน
ค่า Swap คิดยังไงขึ้นอยู่กับความต่างในอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินที่ถูกซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีการคำนวณเพิ่มเติมที่ขึ้นอยู่กับนโยบายของโบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์ใช้ ค่าสวอปสามารถเป็นค่าลบหรือค่าบวกได้ ขึ้นอยู่กับอัตราสวอปและสถานะการซื้อขาย
Swap ในแนวทางบวก (Positive Swap): เป็นค่า Swap ที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อมีอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่ถือเพิ่มขึ้นต่อวัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสกุลเงินที่ถูกขาย การรับ Swap ในแนวทางบวกสามารถช่วยเพิ่มผลกำไรในการถือตำแหน่งได้
Swap ในแนวทางลบ (Negative Swap): เป็นค่า Swap ที่ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายเมื่อมีอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่ถือลดลงต่อวัน อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสกุลเงินที่ถูกขาย การจ่าย Swap ในแนวทางลบอาจเป็นค่าใช้จ่ายเสียที่ผู้ลงทุนต้องพึงระวัง
ค่าสวอปถูกเรียกเก็บจากบัญชีเทรดของคุณจะขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่คุณใช้ สำหรับโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะเรียกเก็บเงินประมาณเที่ยงคืน โดยทั่วไประหว่าง 23:00 – 00:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
การเก็บค่า Swap จะมีทุกวันยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะไม่มีการซื้อขาย ในทุก ๆ 5 โมงเย็น ตามเวลาของ New York ตั้งแต่เปิดจนถึงปิดตลาด เป็นเวลาประเทศไทย ก็คือ เริ่มช่วงตี 4 ซึ่งแต่ละโบรกเกอร์ (Broker) จะเริ่มเปิดตลาดเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตลาด Forex ทั่วโลกเปิด
ค่า Swap จะไม่ถูกเก็บในคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่จะเก็บรวบยอดทีเดียวในคืนวันพุธ ทำให้คืนวันพุธเกิดค่า Swap มากกว่าปกติถึง 3 เท่า ดังนั้นเทรดเดอร์ควรระวังการถือออร์เดอร์แบบ Sell ทิ้งไว้ในคืนวันพุธ เพื่อยืนยันว่าเมื่อใดที่โบรกเกอร์ของคุณเรียกเก็บค่าสวอปในบัญชีการซื้อขายของคุณ คุณควรดูที่ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาสำหรับตราสารที่คุณกำลังซื้อขาย
1.Long Swap (Swap การถือครองทางบวก): เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อถือครองสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินตราอื่นในคู่สกุลเงินนั้น ๆ ผู้ซื้อจะได้รับดอกเบี้ยจากตำแหน่งที่ถือครองนานกว่าหนึ่งวัน เป็น Swap ที่ใช้กับการเปิดออเดอร์แบบ BUY (Long) หรือการทำกำไรในขาขึ้น
2.Short Swap (Swap การถือครองทางลบ): เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อถือครองสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินตราอื่นในคู่สกุลเงินนั้น ๆ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเข้าไปสำหรับตำแหน่งที่ถือครองในระยะเวลาต่อไป เป็น Swap ที่ใช้กับการเปิดออเดอร์แบบ SELL (Short) หรือการทำกำไรในขาลง
3. บัญชี Forex แบบ ฟรี Swap
บัญชีอิสลามจะไม่มี Swap เนื่องจากการเงินอิสลาม ผู้ให้กู้ไม่ได้รับอนุญาตให้คิดดอกเบี้ย แม้ว่าพวกเขาจะไม่เรียกเก็บค่าสวอป Forex บัญชีอิสลามมักจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรายสัปดาห์ที่เรียกเก็บเมื่อเริ่มต้นการทำธุรกรรม หรืออาจไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเลย
1.อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดสามารถมีผลต่อการกำหนดค่า Swap โดยทั่วไปถ้าอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินที่เรากำลังซื้อเพิ่มขึ้น อาจทำให้ค่า Swap ในการซื้อขายเงินตรานั้นเป็นบวก และในทางกลับกัน ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลง อาจทำให้ค่า Swap เป็นลบ การกำหนดค่า Swap ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินที่มีการกำหนด Swap นั้น ๆ
2.ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินคู่: การกำหนดค่า Swap ยังขึ้นอยู่กับความแตกต่างในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่มีการกำหนด Swap นั้น ๆ หากมีความแตกต่างในอัตราแลกเปลี่ยนที่สูง อาจทำให้ค่า Swap มีการกำหนดเพิ่มขึ้น
3.ผลต่อตลาด: สภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมืองสามารถมีผลต่อค่า Swap ด้วย เช่น การประกาศนโยบายเศรษฐกิจโดยธนาคารกลางหรือการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในตลาดทางการเมือง อาจทำให้ค่า Swap มีการกำหนดตามสภาวะที่เกิดขึ้น
4.ระยะเวลา: ระยะเวลาที่กำหนดให้ Tenor ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถมีผลต่อการกำหนดค่า Swap โดยทั่วไปการ Tenor ยาวขึ้น อาจทำให้ค่า Swap เพิ่มขึ้น
5.อัตราค่าคอมมิชชันที่โบรกเกอร์ Forex เก็บเพิ่ม
6.เวลาเปิด Positions
7.การเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงิน
– ค่า Swap จะเกิดขึ้นเมื่อคุณถือออร์เดอร์ข้ามคืน
– ค่า Swap จะมีการคิดทุกวัน ค่า Swap จะไม่ถูกเก็บในคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์ แต่จะเก็บรวบยอดทีเดียวในคืนวันพุธ ทำให้คืนวันพุธเกิดค่า Swap แบบพิเศษ เทรดเดอร์จึงควรหลีกเลี่ยงการถือออร์เดอร์แบบ Sell ทิ้งไว้ในคืนวันพุธ
– ค่า Swap เป็นเรื่องปกติของโบรกเกอร์ ซึ่งจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ Broker ว่าเป็นอย่างไร
– ค่า Swap จะมี 2 แบบ ได้แก่ Swap Long และ Swap Short โดยที่ Swap Long จะใช้กับออร์เดอร์ที่เป็น Buy ส่วน Swap Short จะใช้กับออร์เดอร์ที่เป็น Sell
– Swap Free คือ การเลือกที่จะใช้บัญชีที่ปลอดค่าธรรมเนียม โดยผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์นี้คือเทรดเดอร์ชาวมุสลิมที่ตามความเชื่อของอิสลามนั้นไม่ให้รับหรือจ่ายดอกเบี้ย
1.การลดค่าคาดหวังดอกเบี้ย: ผู้ลงทุนที่มีตำแหน่งค้างคืนในตลาดฟอเร็กซ์อาจใช้ Swap เพื่อลดค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรือรับเมื่อค้างคืนตำแหน่งในคืนวันถัดไป ด้วยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงิน เป็นทางเลือกที่ช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าดอกเบี้ยในการถือตำแหน่งในระยะยาว
2.การป้องกันความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน: ผู้ลงทุนหรือธนาคารอาจใช้ Swap เพื่อป้องกันความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสองสกุลเงิน โดยแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราที่ตกลงกันล่วงหน้า การใช้ Swap เป็นกลไกที่ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการซื้อขาย
3.การสร้างโอกาสการลงทุน: Swap สามารถใช้ในการสร้างโอกาสการลงทุนและกำไรที่เป็นไปได้ โดยผู้ลงทุนสามารถกลับกลายสกุลเงินในอนาคตเพื่อให้ได้ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตามทิศทางที่คาดหวัง
4.การจัดการเงินตรา: Swap สามารถใช้ในการจัดการเงินตราโดยสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินในอนาคตเพื่อตรงกับความต้องการในการซื้อขายหรือการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตราต่างประเทศ
การใช้งาน Swap ในตลาดฟอเร็กซ์มักใช้ในการปรับปรุงการเงิน ลดความเสี่ยงทางเงิน และเพิ่มโอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Swap ควรพิจารณาตามความเหมาะสมและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน
– นักเทรดอย่างเราไม่สามารถควบคุมค่า Swap ได้ เนื่องจากอัตราสกุลเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
– โบรกเกอร์บางแห่งเป็นฝ่ายกำหนดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้กับการแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคาร ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของอัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน Margin หรือ Pip
– โบรกเกอร์แต่ละแห่งจะมีการคำนวณอัตราค่า Swap ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อกำไรที่จะได้ในอนาคตของคุณด้วย จีงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะตรวจรายละเอียดการคิดอัตราค่า Swap ของโบรกเกอร์ ก่อนทำการลงทุนใดๆ
ตามหลักการแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติโดยแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถคำนวณอัตราสวอปฟอเร็กซ์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้สูตรนี้:
อัตราการ Swap
Swap rate จะแสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ อาจเป็นค่าบวกหรือค่าลบก็ได้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสกุลเงิน ค่าที่แสดงจะแตกต่างกันสำหรับสถานะซื้อและขาย (long and short positions) ดังนั้น หากเทรดเดอร์วางสถานะ Short (ขาย) ในตลาด พวกเขาควรใช้ Swap short rateในการคำนวณ และถ้าพวกเขาวางสถานะ Long (ซื้อ) ก็ควรใช้ Swap long rate
ตัวอย่างเช่น หากซื้อขาย EUR/USD ในคู่ FX และบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย มีการระบุว่า Swap long คือ – 6.13 และ Swap short คือ 0.45 หากพวกเขาถือครองตำแหน่งสั้น พวกเขาจะคำนวณโดยใช้ 0.45
อัตราสวอปจะแตกต่างกันไปสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ และวัดจากขนาดมาตรฐาน 1 standard lot (100,000 base units สำหรับคู่ฟอเร็กซ์)
Lots (Volume)
ล็อต (Lots) แสดงถึงปริมาณการซื้อขาย เมื่อเทรดเดอร์วางคำสั่งในแพลตฟอร์มการซื้อขาย พวกเขาสามารถเลือกปริมาณการซื้อขายได้ เทรดเดอร์สามารถเลือกระหว่างจำนวนขั้นต่ำและจำนวนสูงสุดขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการซื้อขายของพวกเขา
Number of Nights
เมื่อคำนวณอัตราสวอป เทรดเดอร์ต้องคำนึงถึงจำนวนวันที่พวกเขาจะถือสถานะซื้อขายกันข้ามคืน
ค่าสวอปจะเป็นสามเท่า หากเทรดเดอร์เก็บ position ไว้ตลอดสุดสัปดาห์ ในคืนวันพุธ ค่าบริการจะคิดเป็นสามวันแทนที่จะเป็นหนึ่งวัน ในกรณีที่อัตราสวอปเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน เทรดเดอร์ควรคำนวณแต่ละวันแยกกันแล้วค่อยนำมารวมเข้าด้วยกัน
ตัวอย่าง:
สมมติว่าเทรดเดอร์ถือ long position ด้วยล็อต EUR/USD 5 Lots และเก็บ Positions ไว้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันพฤหัสบดีถัดไป วิธีคำนวณค่าสวอปโดยใช้สูตรด้านบน:
อัตราค่าสวอป x จำนวนล็อต (ปริมาณ) x จำนวนคืน = ค่าสวอป (ในสกุลเงินหลัก)
= – 6.13 x 5 x 7
= -214.55 EUR (เป็นผลดีต่อเทรดเดอร์)
Forex Swaps: ตัวอย่าง
สมมติว่านักเทรดเปิดสถานะ Long swap EUR/AUD สำหรับสองล็อต (200,000 หน่วย) ในบริบทนี้ Long Positions หมายความว่าเทรดเดอร์ขาย AUD และซื้อ EUR ดังนั้นโพซิชั่นนี้จึงมีมูลค่า $200,000 สำหรับการซื้อขายนี้ ราคาของ EUR/AUD คือ 1.59
อัตราดอกเบี้ยระหว่างยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ที่ 3.47% และ 2.56% ตามลำดับ ในสถานการณ์นี้ เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะได้รับเครดิตเข้าสู่บัญชีซื้อขายของพวกเขา เนื่องจากพวกเขากำลังซื้อเงินยูโร (อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น) และขายดอลลาร์ออสเตรเลีย (อัตราดอกเบี้ยต่ำลง)
การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 24 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) 25 ธันวาคม 2024 (วันพุธ) 26 ธันวาคม 2024…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ 16 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) 23 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) วันหยุด วันแห่งการปรองดอง คริสต์มาสอีฟ…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ JPN225ft Japan 225 Index Future…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบตารางการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายนด้านล่างนี้ โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 27 พฤศจิกายน 2024(วันพุธ) 28 พฤศจิกายน 2024(วันพฤหัส) 29 พฤศจิกายน 2024(วันศุกร์) 30 พฤศจิกายน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าระดับ margin call และ stop-out จะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2024 เพื่อพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการซื้อขายของลูกค้าให้ดีที่สุด โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับการเปลี่ยนแปลง: ระดับปัจจุบัน ระดับใหม่ ระดับ Margin Call 80%…